申万菱信新动力混合A(310328)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信新动力混合A(310328)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-13,980,455.49	145,494,645.52	13,120,968.65	-211,649,665.20
利息合计	229,977.75	1,143,541.20	583,319.73	1,152,323.14
其中：存款利息收入	229,977.75	1,143,541.20	583,319.73	1,152,323.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,552,125.33	7,992,830.70	-94,613,467.04	-154,610,665.16
其中：股票投资收益	-74,275,658.97	-18,681,685.01	-108,828,024.19	-167,639,197.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,723,533.64	26,674,515.71	14,214,557.15	13,028,532.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,920,140.72	135,782,401.46	106,957,342.36	-58,447,294.20
其他收入	421,551.37	575,872.16	193,773.60	255,971.02
费用	7,317,047.34	21,042,795.73	11,038,185.63	25,246,445.21
管理人报酬	5,827,046.79	17,855,818.06	9,371,231.95	21,458,658.21
基金托管费	971,174.48	2,975,969.54	1,561,871.92	3,576,443.00
销售服务费	413,866.69	1.13	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,959.38	211,007.00	105,081.76	211,344.00
利润总额	-21,297,502.83	124,451,849.79	2,082,783.02	-236,896,110.41

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