申万菱信新动力混合A(310328)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信新动力混合A(310328)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	145,494,645.52	13,120,968.65	-211,649,665.20	62,295,177.55
利息合计	1,143,541.20	583,319.73	1,152,323.14	570,129.60
其中：存款利息收入	1,143,541.20	583,319.73	1,152,323.14	570,129.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,992,830.70	-94,613,467.04	-154,610,665.16	-73,277,908.85
其中：股票投资收益	-18,681,685.01	-108,828,024.19	-167,639,197.68	-79,254,533.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,674,515.71	14,214,557.15	13,028,532.52	5,976,624.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,782,401.46	106,957,342.36	-58,447,294.20	134,862,084.27
其他收入	575,872.16	193,773.60	255,971.02	140,872.53
费用	21,042,795.73	11,038,185.63	25,246,445.21	13,729,651.06
管理人报酬	17,855,818.06	9,371,231.95	21,458,658.21	11,678,267.73
基金托管费	2,975,969.54	1,561,871.92	3,576,443.00	1,946,377.95
销售服务费	1.13	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,007.00	105,081.76	211,344.00	105,005.38
利润总额	124,451,849.79	2,082,783.02	-236,896,110.41	48,565,526.49

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