泰信现代服务业混合(290014)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰信现代服务业混合(290014) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信现代服务业混合(290014)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-20,626,504.64	-31,249,031.94	-57,598,366.79	-32,519,838.88
利息合计	34,572.07	19,152.60	44,858.43	31,922.58
其中：存款利息收入	34,572.07	19,152.60	44,858.43	31,922.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-66,938,215.50	-69,683,477.33	-51,822,420.59	-35,583,917.81
其中：股票投资收益	-68,150,305.14	-70,760,829.68	-55,102,354.24	-38,071,594.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,212,089.64	1,077,352.35	3,279,933.65	2,487,676.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,901,898.82	38,356,436.66	-6,244,865.29	2,687,021.10
其他收入	375,239.97	58,856.13	424,060.66	345,135.25
费用	1,152,803.74	579,827.19	2,877,255.85	1,979,653.37
管理人报酬	866,464.89	434,779.07	2,316,341.00	1,617,720.90
基金托管费	144,410.83	72,463.16	386,056.85	269,620.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,928.02	72,584.96	174,858.00	92,312.29
利润总额	-21,779,308.38	-31,828,859.13	-60,475,622.64	-34,499,492.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年