泰信行业精选混合A(290012)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信行业精选混合A(290012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-180,820,269.19	-220,607,287.59	-15,712,715.35	3,708,990.99
利息合计	600,334.71	321,032.16	368,562.66	95,485.63
其中：存款利息收入	600,334.71	321,032.16	334,723.33	83,275.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	33,839.33	12,210.26
投资收益合计	-290,398,488.46	-188,407,060.61	69,225,312.13	31,587,554.51
其中：股票投资收益	-296,902,022.92	-192,095,582.61	67,773,526.32	30,987,513.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,132.26	8,132.26	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,495,402.20	3,680,389.74	1,451,785.81	600,041.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,345,243.05	-37,849,887.31	-94,701,341.11	-32,567,323.43
其他收入	6,632,641.51	5,328,628.17	9,394,750.97	4,593,274.28
费用	12,606,897.06	7,921,718.53	8,383,521.09	2,032,621.62
管理人报酬	10,382,632.72	6,526,124.58	6,800,102.41	1,576,058.03
基金托管费	1,730,438.71	1,087,687.38	1,234,821.37	328,345.43
销售服务费	252,919.89	163,595.20	124,819.93	29,016.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,905.74	144,311.37	223,777.38	99,201.84
利润总额	-193,427,166.25	-228,529,006.12	-24,096,236.44	1,676,369.37

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