泰信中小盘精选混合(290011)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信中小盘精选混合(290011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,666,364.57	-259,571,015.05	-260,374,262.09	-56,662,458.33
利息合计	166,347.09	74,734.77	348,764.06	221,177.78
其中：存款利息收入	166,347.09	74,734.77	348,764.06	221,177.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-65,554,788.25	-100,392,888.81	-176,993,444.30	-13,759,347.63
其中：股票投资收益	-70,190,847.55	-104,428,444.87	-180,210,601.33	-16,546,094.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,651.48	23,052.56	857.13	135.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,614,407.82	4,012,503.50	3,216,299.90	2,786,611.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	187,502,250.03	-159,678,367.72	-85,561,790.73	-44,567,435.43
其他收入	1,552,555.70	425,506.71	1,832,208.88	1,443,146.95
费用	11,135,253.95	5,273,945.36	21,816,092.23	14,063,166.50
管理人报酬	9,362,283.49	4,429,413.30	18,509,607.91	11,937,020.21
基金托管费	1,560,380.50	738,235.50	3,084,934.66	1,989,503.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,589.96	106,296.56	221,549.66	136,642.95
利润总额	112,531,110.62	-264,844,960.41	-282,190,354.32	-70,725,624.83

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