泰信中小盘精选混合(290011)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信中小盘精选混合(290011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	180,140,425.60	123,666,364.57	-259,571,015.05	-260,374,262.09
利息合计	181,412.46	166,347.09	74,734.77	348,764.06
其中：存款利息收入	181,412.46	166,347.09	74,734.77	348,764.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	189,376,528.97	-65,554,788.25	-100,392,888.81	-176,993,444.30
其中：股票投资收益	183,881,310.86	-70,190,847.55	-104,428,444.87	-180,210,601.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,953.71	21,651.48	23,052.56	857.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,497,171.82	4,614,407.82	4,012,503.50	3,216,299.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,586,959.29	187,502,250.03	-159,678,367.72	-85,561,790.73
其他收入	2,169,443.46	1,552,555.70	425,506.71	1,832,208.88
费用	11,471,233.49	11,135,253.95	5,273,945.36	21,816,092.23
管理人报酬	9,720,948.78	9,362,283.49	4,429,413.30	18,509,607.91
基金托管费	1,620,158.17	1,560,380.50	738,235.50	3,084,934.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,126.54	212,589.96	106,296.56	221,549.66
利润总额	168,669,192.11	112,531,110.62	-264,844,960.41	-282,190,354.32

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