泰信中证200指数(290010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
616,158.66 |
-106,125.73 |
-346,518.79 |
194,125.74 |
| 利息合计 |
1,513.14 |
642.78 |
1,251.91 |
678.92 |
| 其中：存款利息收入 |
1,513.14 |
642.78 |
1,251.91 |
678.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-165,215.50 |
-50,940.32 |
-161,413.31 |
-59,129.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-270,958.97 |
-98,544.11 |
-247,075.46 |
-103,751.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
105,743.47 |
47,603.79 |
85,662.15 |
44,621.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
772,000.15 |
-56,255.30 |
-188,320.88 |
252,245.70 |
| 其他收入 |
7,860.87 |
427.11 |
1,963.49 |
330.87 |
| 费用 |
63,115.53 |
42,873.51 |
94,341.33 |
42,940.03 |
| 管理人报酬 |
36,928.15 |
16,210.98 |
36,602.16 |
19,263.23 |
| 基金托管费 |
7,913.27 |
3,473.78 |
7,843.34 |
4,127.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
18,274.11 |
23,188.75 |
49,895.83 |
19,548.93 |
| 利润总额 |
553,043.13 |
-148,999.24 |
-440,860.12 |
151,185.71 |
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