泰信债券周期回报A(290009)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信债券周期回报A(290009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,481,044.51	10,396,009.25	47,226,464.00	25,569,530.81
利息合计	934,944.42	290,648.72	999,976.27	328,210.53
其中：存款利息收入	333,732.91	148,521.08	461,462.27	203,034.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	601,211.51	142,127.64	538,514.00	125,176.52
投资收益合计	17,241,394.28	15,540,340.86	28,948,009.80	14,769,883.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,241,394.28	15,540,340.86	28,948,009.80	14,769,883.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,887,604.21	-5,582,715.65	17,264,793.16	10,469,958.19
其他收入	192,310.02	147,735.32	13,684.77	1,478.77
费用	1,567,115.83	829,656.07	2,711,057.14	1,276,386.60
管理人报酬	941,059.68	504,562.45	1,730,498.05	776,450.87
基金托管费	313,686.53	168,187.46	576,832.62	258,816.88
销售服务费	19.03	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	78,076.60	29,354.49	85,224.71	85,224.71
其中：卖出回购金融资产支出	78,076.60	29,354.49	85,224.71	85,224.71
其他费用	218,504.87	116,980.18	209,664.07	102,112.25
利润总额	10,913,928.68	9,566,353.18	44,515,406.86	24,293,144.21

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