泰信蓝筹精选混合(290006)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信蓝筹精选混合(290006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,506,828.57	-11,440,688.09	-154,544,629.87	-112,554,635.99
利息合计	146,320.34	56,186.02	270,310.74	207,375.47
其中：存款利息收入	107,912.90	56,186.02	270,310.74	207,375.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,407.44	-	-	-
投资收益合计	-1,441,549.03	-1,335,317.68	-134,496,130.17	-91,786,506.89
其中：股票投资收益	-10,513,392.35	-6,118,253.96	-145,211,639.73	-99,095,295.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,723.61	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,036,119.71	4,782,936.28	10,715,509.56	7,308,788.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,653,699.67	-10,289,274.97	-21,836,902.80	-22,317,456.06
其他收入	148,357.59	127,718.54	1,518,092.36	1,341,951.49
费用	4,809,652.25	2,413,311.53	14,579,203.52	11,211,324.02
管理人报酬	3,949,566.19	1,981,099.34	12,321,228.93	9,498,495.53
基金托管费	658,261.07	330,183.25	2,053,538.18	1,583,082.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,686.62	102,028.94	204,436.41	129,745.89
利润总额	18,697,176.32	-13,853,999.62	-169,123,833.39	-123,765,960.01

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