泰信优势增长混合(290005)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-37,550.05 |
-171,374.42 |
-2,852,650.56 |
-3,587,327.30 |
| 利息合计 |
8,449.64 |
131,453.58 |
63,863.45 |
166,018.43 |
| 其中：存款利息收入 |
5,247.52 |
17,600.87 |
9,893.69 |
20,104.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,202.12 |
113,852.71 |
53,969.76 |
145,914.21 |
| 投资收益合计 |
-3,688,074.32 |
143,919.70 |
553,579.74 |
288,571.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,941,629.17 |
-134,698.68 |
377,101.34 |
-174,408.99 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
109,170.02 |
27,920.54 |
10,210.41 |
201,825.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
144,384.83 |
250,697.84 |
166,267.99 |
261,154.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,641,513.54 |
-447,313.60 |
-3,470,300.50 |
-4,048,337.54 |
| 其他收入 |
561.09 |
565.90 |
206.75 |
6,420.72 |
| 费用 |
155,392.74 |
362,086.04 |
203,518.91 |
616,260.23 |
| 管理人报酬 |
132,545.56 |
285,448.95 |
145,638.70 |
427,345.95 |
| 基金托管费 |
22,090.93 |
47,574.76 |
24,273.11 |
71,224.36 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
743.00 |
28,587.28 |
33,375.92 |
117,638.00 |
| 利润总额 |
-192,942.79 |
-533,460.46 |
-3,056,169.47 |
-4,203,587.53 |
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