泰信双息双利债券(290003)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
580,679.47 |
-99,156.56 |
1,051,640.36 |
1,149,717.15 |
| 利息合计 |
5,239.86 |
3,003.23 |
555,282.13 |
459,841.55 |
| 其中：存款利息收入 |
5,234.97 |
3,003.23 |
27,671.62 |
17,036.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
4.89 |
- |
527,610.51 |
442,804.99 |
| 投资收益合计 |
448,165.42 |
-39,417.81 |
604,826.22 |
289,868.70 |
| 其中：股票投资收益 |
206,209.07 |
158,197.11 |
-1,183,332.56 |
-1,027,874.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
215,754.68 |
-207,841.58 |
1,631,499.68 |
1,248,998.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
26,201.67 |
10,226.66 |
156,659.10 |
68,744.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
127,188.28 |
-62,819.97 |
-109,243.18 |
399,377.89 |
| 其他收入 |
85.91 |
77.99 |
775.19 |
629.01 |
| 费用 |
202,948.26 |
129,522.54 |
1,080,283.32 |
702,560.19 |
| 管理人报酬 |
121,884.12 |
61,826.66 |
467,563.89 |
303,452.68 |
| 基金托管费 |
34,824.07 |
17,664.76 |
133,589.69 |
86,700.84 |
| 销售服务费 |
1,741.35 |
883.30 |
6,679.56 |
4,335.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
14,056.77 |
14,056.77 |
319,860.07 |
229,621.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,056.77 |
14,056.77 |
319,860.07 |
229,621.57 |
| 其他费用 |
30,199.78 |
34,904.42 |
148,713.80 |
75,864.73 |
| 利润总额 |
377,731.21 |
-228,679.10 |
-28,642.96 |
447,156.96 |
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