华夏稳定双利债券C(288102)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏稳定双利债券C(288102) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏稳定双利债券C(288102)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,776,309.95	71,366,259.09	40,609,256.78	15,946,262.06
利息合计	46,306.29	1,864,453.75	108,297.03	70,550.39
其中：存款利息收入	45,818.87	700,365.46	105,008.86	48,107.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	487.42	1,164,088.29	3,288.17	22,442.85
投资收益合计	22,976,578.90	56,250,521.59	19,331,324.73	12,106,640.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,910,653.55	56,250,521.59	19,331,324.73	12,106,640.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,925.35	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,280,405.48	11,605,357.68	20,816,561.00	3,760,274.75
其他收入	33,830.24	1,645,926.07	353,074.02	8,796.13
费用	8,419,849.13	40,619,709.21	7,261,943.87	4,594,005.06
管理人报酬	4,525,825.72	20,999,931.85	3,459,206.87	1,907,941.04
基金托管费	1,392,561.79	6,461,517.55	1,064,371.35	587,058.78
销售服务费	1,299,169.44	4,335,543.37	1,557,285.03	1,131,689.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,037,476.58	8,426,124.07	1,041,019.73	736,954.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,037,476.58	8,426,124.07	1,041,019.73	736,954.23
其他费用	112,005.23	241,877.83	118,910.10	212,576.59
利润总额	8,356,460.82	30,746,549.88	33,347,312.91	11,352,257.00

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年