华夏经典混合(288001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏经典混合(288001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	422,644,601.28	212,406,960.45	-267,536,619.70	-113,435,496.98
利息合计	749,547.35	366,966.08	650,943.88	411,772.87
其中：存款利息收入	697,139.18	366,966.08	530,427.43	321,936.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,408.17	-	120,516.45	89,836.63
投资收益合计	105,069,714.69	-16,908,347.15	-78,245,796.60	108,747,203.47
其中：股票投资收益	56,144,222.81	-41,947,492.23	-126,018,851.48	77,333,786.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,367,332.00	7,577,697.85	16,539,314.54	8,566,149.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,558,159.88	17,461,447.23	31,233,740.34	22,847,267.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	315,506,220.44	228,465,991.51	-191,099,017.22	-223,382,097.78
其他收入	1,319,118.80	482,350.01	1,157,250.24	787,624.46
费用	34,856,115.23	16,870,450.14	46,029,192.32	27,684,462.39
管理人报酬	29,686,680.49	14,355,176.50	39,240,565.86	23,622,343.27
基金托管费	4,947,780.14	2,392,529.43	6,540,094.31	3,937,057.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,574.71	122,492.63	248,526.58	125,061.53
利润总额	387,788,486.05	195,536,510.31	-313,565,812.02	-141,119,959.37

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