华夏经典混合(288001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏经典混合(288001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏经典混合(288001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,317,395.16	422,644,601.28	212,406,960.45	-267,536,619.70
利息合计	490,400.64	749,547.35	366,966.08	650,943.88
其中：存款利息收入	480,433.10	697,139.18	366,966.08	530,427.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,967.54	52,408.17	-	120,516.45
投资收益合计	95,948,062.66	105,069,714.69	-16,908,347.15	-78,245,796.60
其中：股票投资收益	74,462,901.24	56,144,222.81	-41,947,492.23	-126,018,851.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,325,893.89	22,367,332.00	7,577,697.85	16,539,314.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,159,267.53	26,558,159.88	17,461,447.23	31,233,740.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,027,296.30	315,506,220.44	228,465,991.51	-191,099,017.22
其他收入	906,228.16	1,319,118.80	482,350.01	1,157,250.24
费用	18,109,910.71	34,856,115.23	16,870,450.14	46,029,192.32
管理人报酬	15,425,675.06	29,686,680.49	14,355,176.50	39,240,565.86
基金托管费	2,570,945.83	4,947,780.14	2,392,529.43	6,540,094.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,374.36	220,574.71	122,492.63	248,526.58
利润总额	-14,792,515.55	387,788,486.05	195,536,510.31	-313,565,812.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年