广发新经济混合A(270050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发新经济混合A(270050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-114,804,645.61	-88,673,151.49	-208,099,251.69	-68,053,122.33
利息合计	312,128.18	176,732.64	497,261.14	255,078.97
其中：存款利息收入	312,128.18	176,732.64	497,261.14	255,078.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-256,232,439.77	-232,646,650.05	-148,783,557.08	-82,960,631.49
其中：股票投资收益	-269,336,988.42	-241,848,818.24	-154,102,024.63	-87,024,874.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	410,199.86	-	1,149,726.58	1,149,726.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,694,348.79	9,202,168.19	4,168,740.97	2,914,516.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,058,864.40	143,771,823.77	-59,913,738.62	14,583,274.42
其他收入	56,801.58	24,942.15	100,782.87	69,155.77
费用	10,191,802.45	5,458,797.75	17,636,801.72	10,656,946.98
管理人报酬	8,408,203.02	4,503,333.71	14,758,232.42	8,939,786.28
基金托管费	1,401,367.13	750,555.57	2,459,705.40	1,489,964.39
销售服务费	175,924.89	102,178.55	187,326.04	111,060.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,306.70	102,729.92	231,530.00	116,128.17
利润总额	-124,996,448.06	-94,131,949.24	-225,736,053.41	-78,710,069.31

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