广发纯债债券C(270049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发纯债债券C(270049)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	420,986,492.91	1,460,481,391.53	737,615,871.83	727,639,838.28
利息合计	490,503.41	1,698,331.26	431,345.61	676,090.74
其中：存款利息收入	468,493.72	899,306.01	392,637.34	523,473.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,009.69	799,025.25	38,708.27	152,616.84
投资收益合计	592,311,191.94	1,106,024,081.00	483,487,916.49	533,064,774.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	592,311,191.94	1,106,024,081.00	483,487,916.49	533,064,774.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-174,806,674.38	340,101,104.73	250,622,480.56	190,146,590.87
其他收入	2,991,471.94	12,657,874.54	3,074,129.17	3,752,382.43
费用	136,737,161.79	201,706,403.16	86,771,322.97	117,805,860.55
管理人报酬	43,607,887.80	78,937,906.31	30,988,265.56	35,443,834.50
基金托管费	14,535,962.55	26,312,635.40	10,329,421.81	11,814,611.52
销售服务费	14,569,483.65	27,633,420.12	7,992,524.92	6,782,875.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,692,871.85	66,541,869.00	36,429,777.23	62,266,018.91
其中：卖出回购金融资产支出	62,692,871.85	66,541,869.00	36,429,777.23	62,266,018.91
其他费用	168,493.29	324,918.83	156,696.43	301,797.87
利润总额	284,249,331.12	1,258,774,988.37	650,844,548.86	609,833,977.73

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