广发景荣纯债(270046)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发景荣纯债(270046)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	312,497,103.35	170,248,473.13	322,785,081.66	188,512,065.16
利息合计	24,794.21	5,937.15	1,040,182.27	1,035,102.13
其中：存款利息收入	5,702.28	2,852.95	1,040,182.27	1,035,102.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,091.93	3,084.20	-	-
投资收益合计	251,345,725.87	131,066,475.39	264,660,083.15	126,201,128.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,939,425.39	129,712,729.84	257,192,311.01	121,959,922.01
资产支持证券投资收益	2,406,300.48	1,353,745.55	7,467,772.14	4,241,206.42
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,107,631.66	39,158,513.46	57,081,516.27	61,274,639.04
其他收入	18,951.61	17,547.13	3,299.97	1,195.56
费用	23,915,902.61	12,053,825.96	37,042,907.45	21,217,121.51
管理人报酬	13,846,650.73	6,874,321.36	13,596,095.54	6,756,530.52
基金托管费	3,461,662.71	1,718,580.37	3,399,023.79	1,689,132.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,993,284.05	3,154,829.82	19,361,870.73	12,431,222.46
其中：卖出回购金融资产支出	5,993,284.05	3,154,829.82	19,361,870.73	12,431,222.46
其他费用	253,484.93	126,712.96	262,290.70	136,289.52
利润总额	288,581,200.74	158,194,647.17	285,742,174.21	167,294,943.65

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