广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	647,648,973.21	1,545,871,126.45	1,135,544,607.20	1,489,476,463.34
利息合计	11,299,764.07	15,417,609.35	4,927,122.54	5,564,958.04
其中：存款利息收入	11,299,764.07	15,417,609.35	4,927,122.54	5,564,958.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	305,814,386.87	960,046,124.62	452,646,740.96	-15,494,061.70
其中：股票投资收益	359,711,205.68	986,769,358.93	492,532,170.76	95,209,132.46
基金投资收益	1,078,483.25	-895,910.58	-	-
债券投资收益	377,837.73	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-97,884,976.76	-75,389,553.01	-67,773,577.84	-114,768,782.57
股利收益	42,531,836.97	49,562,229.28	27,888,148.04	4,065,588.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,093,958.31	578,264,147.62	697,076,981.98	1,490,031,850.82
其他收入	8,203,108.95	15,062,495.67	6,310,491.87	1,915,775.81
费用	80,010,261.24	161,966,610.64	72,251,912.47	65,491,046.77
管理人报酬	64,416,252.09	134,649,153.91	60,329,026.77	54,599,435.88
基金托管费	11,241,112.60	26,181,779.75	11,730,644.03	10,616,557.03
销售服务费	4,055,637.19	868,653.79	47,842.82	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,882.10	267,023.19	144,398.85	230,665.62
利润总额	567,638,711.97	1,383,904,515.81	1,063,292,694.73	1,423,985,416.57

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