广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,545,871,126.45	1,135,544,607.20	1,489,476,463.34	969,219,438.55
利息合计	15,417,609.35	4,927,122.54	5,564,958.04	1,784,575.84
其中：存款利息收入	15,417,609.35	4,927,122.54	5,564,958.04	1,784,575.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	960,046,124.62	452,646,740.96	-15,494,061.70	-86,390,974.13
其中：股票投资收益	986,769,358.93	492,532,170.76	95,209,132.46	-45,586,764.07
基金投资收益	-895,910.58	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-75,389,553.01	-67,773,577.84	-114,768,782.57	-43,380,378.72
股利收益	49,562,229.28	27,888,148.04	4,065,588.41	2,576,168.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	578,264,147.62	697,076,981.98	1,490,031,850.82	1,042,464,983.81
其他收入	15,062,495.67	6,310,491.87	1,915,775.81	688,201.52
费用	161,966,610.64	72,251,912.47	65,491,046.77	27,146,009.22
管理人报酬	134,649,153.91	60,329,026.77	54,599,435.88	22,586,363.67
基金托管费	26,181,779.75	11,730,644.03	10,616,557.03	4,391,792.98
销售服务费	868,653.79	47,842.82	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,023.19	144,398.85	230,665.62	123,464.33
利润总额	1,383,904,515.81	1,063,292,694.73	1,423,985,416.57	942,073,429.33

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