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广发增强债券C(270009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	117,826,319.60	72,561,544.83	51,748,700.76	32,645,485.04
利息合计	353,778.95	115,121.12	153,287.82	43,492.47
其中：存款利息收入	135,971.49	77,861.51	152,713.44	42,918.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	217,807.46	37,259.61	574.38	574.38
投资收益合计	86,164,138.47	36,420,093.25	60,274,788.53	20,513,586.82
其中：股票投资收益	-411,771.17	-411,771.17	-103,010.26	-103,010.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,575,909.64	36,831,864.42	60,366,657.34	20,605,455.63
资产支持证券投资收益	-	-	11,141.45	11,141.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,249,099.74	36,004,980.37	-8,927,953.19	11,955,006.17
其他收入	59,302.44	21,350.09	248,577.60	133,399.58
费用	28,300,431.55	16,440,049.11	24,151,311.18	7,113,198.30
管理人报酬	13,996,351.42	7,999,527.14	11,262,900.03	3,033,469.61
基金托管费	4,665,450.51	2,666,509.07	3,754,299.98	1,011,156.51
销售服务费	2,076,785.49	1,016,803.13	2,357,387.51	731,840.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,191,801.10	4,576,553.74	6,431,660.67	2,188,167.90
其中：卖出回购金融资产支出	7,191,801.10	4,576,553.74	6,431,660.67	2,188,167.90
其他费用	270,753.85	134,159.37	272,866.85	121,495.84
利润总额	89,525,888.05	56,121,495.72	27,597,389.58	25,532,286.74

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