广发大盘成长混合(270007)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发大盘成长混合(270007) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发大盘成长混合(270007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	97,146,602.88	-28,391,216.27	-177,784,921.36	-526,046,874.85
利息合计	282,233.94	540,812.72	234,788.05	631,065.62
其中：存款利息收入	282,233.94	540,812.72	234,788.05	631,065.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,649,667.02	-330,454,387.73	-194,603,527.47	-49,339,398.05
其中：股票投资收益	-20,231,171.86	-360,865,353.31	-214,575,297.11	-71,642,845.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	369,584.47	1,660,424.54	272,109.31	290,887.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,211,920.37	28,750,541.04	19,699,660.33	22,012,560.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,501,813.91	301,491,128.78	16,572,447.13	-477,486,304.48
其他收入	12,222.05	31,229.96	11,370.93	147,762.06
费用	11,187,788.30	23,100,300.98	11,780,877.54	35,946,715.51
管理人报酬	9,497,815.50	19,615,829.56	10,006,413.51	30,626,164.57
基金托管费	1,582,969.32	3,269,304.93	1,667,735.59	5,104,360.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,002.29	215,163.80	106,727.63	216,186.17
利润总额	85,958,814.58	-51,491,517.25	-189,565,798.90	-561,993,590.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年