广发策略优选混合(270006)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发策略优选混合(270006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-153,650,540.67	-206,004,143.51	-1,124,075,681.92	-373,595,897.30
利息合计	1,154,904.70	450,059.60	1,063,610.83	675,551.31
其中：存款利息收入	1,154,904.70	450,059.60	1,063,610.83	675,551.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-860,844,852.88	-687,396,685.24	-146,305,201.54	40,015,535.07
其中：股票投资收益	-937,758,725.85	-742,519,195.40	-207,212,439.86	-95,121.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	757,992.29	-62,572.28	10,589,088.54	8,081,078.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	76,155,880.68	55,185,082.44	50,318,149.78	32,029,578.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	705,809,786.12	480,862,273.28	-980,969,899.92	-416,003,017.13
其他收入	229,621.39	80,208.85	2,135,808.71	1,716,033.45
费用	39,412,228.55	20,621,636.18	70,993,841.49	45,221,047.35
管理人报酬	33,578,611.86	17,574,448.58	60,642,240.87	38,654,879.58
基金托管费	5,596,435.22	2,929,074.67	10,107,040.06	6,442,479.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,078.14	118,013.13	244,486.36	123,649.60
利润总额	-193,062,769.22	-226,625,779.69	-1,195,069,523.41	-418,816,944.65

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