广发聚丰混合A(270005)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发聚丰混合A(270005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-447,849,044.14	-365,808,334.01	-859,288,402.60	-503,566,022.20
利息合计	1,086,590.36	541,857.28	1,560,558.12	878,088.95
其中：存款利息收入	1,086,590.36	541,857.28	1,560,558.12	878,088.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-844,189,357.27	-912,105,778.89	-764,233,716.61	-523,162,812.73
其中：股票投资收益	-879,107,607.28	-938,081,794.22	-783,059,635.50	-536,611,679.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2.58	3.92	4,689,871.33	3,317,970.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,918,252.59	25,976,011.41	14,136,047.56	10,130,896.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	395,197,168.23	545,735,368.71	-96,678,482.99	18,677,471.32
其他收入	56,554.54	20,218.89	63,238.88	41,230.26
费用	31,196,346.97	16,120,328.82	50,943,415.69	30,274,529.62
管理人报酬	26,506,676.87	13,701,183.46	43,420,289.64	25,824,833.99
基金托管费	4,417,779.49	2,283,530.55	7,236,714.93	4,304,139.00
销售服务费	38,677.07	19,719.66	52,251.84	28,165.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,213.54	115,895.15	234,133.61	117,366.99
利润总额	-479,045,391.11	-381,928,662.83	-910,231,818.29	-533,840,551.82

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