景顺长城优信增利债券A(261002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城优信增利债券A(261002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,069,723.40	32,130,630.16	21,654,689.10	62,842,884.14
利息合计	35,309.39	127,189.51	99,564.53	242,297.63
其中：存款利息收入	16,908.21	15,387.77	7,269.97	8,853.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,401.18	111,801.74	92,294.56	233,444.48
投资收益合计	18,217,919.09	22,237,061.74	11,303,191.63	69,508,430.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,217,919.09	22,237,061.74	11,303,191.63	69,508,430.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,815,437.16	9,765,458.72	10,251,513.56	-6,908,815.19
其他收入	1,057.76	920.19	419.38	971.54
费用	3,273,994.59	5,489,062.35	3,879,438.81	16,169,637.27
管理人报酬	1,093,482.48	1,900,336.64	1,317,610.27	4,840,875.85
基金托管费	364,494.16	633,445.58	439,203.46	1,613,625.28
销售服务费	65,704.23	641,563.07	444,684.42	120,724.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,625,675.78	2,035,126.99	1,491,993.12	9,051,543.59
其中：卖出回购金融资产支出	1,625,675.78	2,035,126.99	1,491,993.12	9,051,543.59
其他费用	124,637.94	238,553.99	145,911.46	286,589.59
利润总额	16,795,728.81	26,641,567.81	17,775,250.29	46,673,246.87

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