景顺长城支柱产业混合A(260117)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城支柱产业混合A(260117)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-40,735,546.64	-401,414.30	-8,134,963.66	-6,874,184.21
利息合计	432,736.52	152,571.37	98,268.43	49,586.62
其中：存款利息收入	432,736.52	152,571.37	93,236.91	44,555.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,031.52	5,031.52
投资收益合计	-20,812,217.07	6,175,201.89	-7,749,115.07	-1,408,360.62
其中：股票投资收益	-33,795,965.29	-1,826,147.12	-11,557,503.04	-4,580,416.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	515,605.19	128,318.68	152,757.18	71,632.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,468,143.03	7,873,030.33	3,655,630.79	3,100,423.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,101,417.35	-6,912,240.86	-684,254.66	-5,605,991.65
其他收入	745,351.26	183,053.30	200,137.64	90,581.44
费用	6,734,919.66	2,259,492.59	2,326,950.57	1,181,585.86
管理人报酬	5,494,077.92	1,854,865.59	1,835,551.63	935,992.71
基金托管费	915,679.61	309,144.24	305,925.19	155,998.81
销售服务费	129,589.78	457.08	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,571.62	95,025.20	185,473.34	89,594.17
利润总额	-47,470,466.30	-2,660,906.89	-10,461,914.23	-8,055,770.07

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