景顺长城中小盘混合A(260115)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城中小盘混合A(260115)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,671,035.03	-8,856,888.87	-29,444,387.16	-4,869,146.47
利息合计	77,950.47	171,474.85	122,608.82	178,241.37
其中：存款利息收入	77,950.47	171,474.85	122,608.82	178,241.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,524,208.03	-66,905,980.91	-60,915,791.23	5,564,200.55
其中：股票投资收益	10,890,344.72	-81,647,175.77	-70,455,911.25	400,680.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,063.77	470,266.80	168,627.46	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,652,927.08	14,270,928.06	9,371,492.56	5,163,519.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,431,401.99	57,332,732.25	31,202,791.34	-10,742,237.03
其他收入	158,208.46	544,884.94	146,003.91	130,648.64
费用	2,569,348.39	9,818,400.17	5,934,309.34	7,628,911.81
管理人报酬	2,103,368.69	8,030,539.41	4,841,318.23	6,248,235.44
基金托管费	350,561.40	1,338,423.27	806,886.37	1,041,372.48
销售服务费	14,599.44	245,883.49	174,557.20	116,178.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,818.86	203,554.00	111,547.54	223,125.00
利润总额	-11,240,383.42	-18,675,289.04	-35,378,696.50	-12,498,058.28

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