景顺长城公司治理混合(260111)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城公司治理混合(260111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,535,355.20	-63,136,619.78	47,862,232.28	72,347,352.93
利息合计	126,973.67	56,399.45	133,209.43	63,494.83
其中：存款利息收入	126,973.67	56,399.45	133,209.43	63,494.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,853,249.39	-23,393,815.94	13,300,523.96	8,348,193.53
其中：股票投资收益	-23,351,210.55	-25,662,627.97	10,223,201.68	5,885,670.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,007,361.82	-	847,179.11	595,243.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,490,599.34	2,268,812.03	2,230,143.17	1,867,279.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,123,488.04	-39,866,706.22	34,305,913.12	63,870,989.07
其他收入	138,142.88	67,502.93	122,585.77	64,675.50
费用	5,425,911.01	2,694,833.67	7,456,536.83	3,817,541.45
管理人报酬	4,474,431.40	2,213,469.42	6,199,176.99	3,176,877.14
基金托管费	745,738.62	368,911.62	1,033,196.24	529,479.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,721.68	112,452.63	224,161.52	111,183.31
利润总额	15,109,444.19	-65,831,453.45	40,405,695.45	68,529,811.48

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