景顺长城新兴成长混合A(260108)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城新兴成长混合A(260108)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-875,650,367.45	-2,339,611,986.36	-2,576,090,499.97	-6,673,496,234.72
利息合计	1,152,920.02	1,800,755.92	749,616.35	2,902,533.08
其中：存款利息收入	1,152,920.02	1,800,755.92	749,616.35	2,902,533.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,219,888.98	-1,732,371,514.75	-1,366,314,003.18	-192,324,910.53
其中：股票投资收益	-366,598,327.78	-2,393,441,205.07	-1,720,532,424.64	-802,669,269.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,458,054.79	21,636,995.86	11,371,216.39	27,187,603.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	413,360,161.97	639,432,694.46	342,847,205.07	583,156,755.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-928,651,321.75	-611,452,925.18	-1,211,447,468.20	-6,488,914,260.99
其他收入	628,145.30	2,411,697.65	921,355.06	4,840,403.72
费用	142,857,307.27	344,298,214.36	186,006,838.33	561,763,579.60
管理人报酬	122,265,540.76	294,744,923.66	159,223,493.68	481,076,406.54
基金托管费	20,377,590.12	49,124,153.92	26,537,248.92	80,179,401.04
销售服务费	86,426.75	171,021.48	86,655.78	185,781.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,749.64	258,115.30	159,439.95	321,990.06
利润总额	-1,018,507,674.72	-2,683,910,200.72	-2,762,097,338.30	-7,235,259,814.32

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