景顺长城优选混合(260101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城优选混合(260101)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,849,784.87	-558,068,070.72	195,539,479.61	463,819,001.91
利息合计	366,517.12	168,618.04	513,106.38	294,878.18
其中：存款利息收入	366,517.12	168,618.04	513,106.38	294,878.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-283,477,478.32	-202,147,388.74	-320,128,177.40	-61,906,765.95
其中：股票投资收益	-328,411,757.42	-230,047,036.74	-369,215,016.87	-95,741,823.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,621,438.78	9,022,796.74	30,749,976.60	18,508,935.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,312,840.32	18,876,851.26	18,336,862.87	15,326,122.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	358,256,698.43	-356,380,802.69	514,462,688.60	525,066,092.11
其他收入	704,047.64	291,502.67	691,862.03	364,797.57
费用	52,450,914.95	27,069,071.46	79,784,233.76	44,038,708.66
管理人报酬	44,742,763.37	23,075,443.53	68,126,619.70	37,609,423.20
基金托管费	7,457,127.19	3,845,907.26	11,354,436.52	6,268,237.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,024.39	147,720.67	303,150.43	161,029.00
利润总额	23,398,869.92	-585,137,142.18	115,755,245.85	419,780,293.25

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