国联安优选行业混合(257070)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安优选行业混合(257070)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-65,924,562.69	164,449,924.31	2,878,132.00	-194,955,746.17
利息合计	136,658.81	250,277.80	114,642.92	270,887.28
其中：存款利息收入	136,658.81	250,277.80	114,642.92	270,887.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,175,787.19	24,896,871.56	-93,317,496.49	-220,168,356.34
其中：股票投资收益	-5,585,333.75	19,335,994.70	-97,054,242.82	-222,711,288.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,409,546.56	5,560,876.86	3,736,746.33	2,542,931.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,115,801.36	139,042,864.15	95,978,831.60	24,668,283.50
其他收入	230,367.05	259,910.80	102,153.97	273,439.39
费用	4,299,188.48	10,524,083.43	5,267,062.08	15,163,755.59
管理人报酬	3,591,706.02	8,836,644.17	4,419,812.52	12,806,187.59
基金托管费	598,617.71	1,472,774.03	736,635.39	2,134,364.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,864.75	214,665.23	110,614.17	223,203.41
利润总额	-70,223,751.17	153,925,840.88	-2,388,930.08	-210,119,501.76

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