国联安优选行业混合(257070)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安优选行业混合(257070)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	164,449,924.31	2,878,132.00	-194,955,746.17	92,622,734.71
利息合计	250,277.80	114,642.92	270,887.28	139,677.53
其中：存款利息收入	250,277.80	114,642.92	270,887.28	139,677.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,896,871.56	-93,317,496.49	-220,168,356.34	-85,623,671.73
其中：股票投资收益	19,335,994.70	-97,054,242.82	-222,711,288.13	-87,642,216.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,560,876.86	3,736,746.33	2,542,931.79	2,018,544.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,042,864.15	95,978,831.60	24,668,283.50	177,878,357.19
其他收入	259,910.80	102,153.97	273,439.39	228,371.72
费用	10,524,083.43	5,267,062.08	15,163,755.59	8,694,873.08
管理人报酬	8,836,644.17	4,419,812.52	12,806,187.59	7,357,763.54
基金托管费	1,472,774.03	736,635.39	2,134,364.59	1,226,293.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,665.23	110,614.17	223,203.41	110,815.65
利润总额	153,925,840.88	-2,388,930.08	-210,119,501.76	83,927,861.63

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