国联安上证商品ETF联接A(257060)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,534,175.54 |
7,246,529.73 |
332,235.59 |
-462,137.33 |
| 利息合计 |
28,273.12 |
15,091.25 |
26,886.11 |
13,998.02 |
| 其中：存款利息收入 |
28,273.12 |
15,091.25 |
26,886.11 |
13,998.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,843,496.21 |
624,224.62 |
527,834.82 |
409,296.91 |
| 其中：股票投资收益 |
109,075.74 |
-7,582.65 |
-47,502.36 |
-6,620.22 |
| 基金投资收益 |
2,734,420.47 |
631,807.27 |
575,259.03 |
415,838.98 |
| 债券投资收益 |
- |
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78.15 |
78.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,574,042.86 |
6,579,104.64 |
-251,188.75 |
-904,384.71 |
| 其他收入 |
88,363.35 |
28,109.22 |
28,703.41 |
18,952.45 |
| 费用 |
267,596.98 |
142,431.27 |
246,460.01 |
124,230.67 |
| 管理人报酬 |
43,870.73 |
23,682.93 |
43,840.15 |
22,992.64 |
| 基金托管费 |
7,311.76 |
3,947.15 |
7,306.77 |
3,832.17 |
| 销售服务费 |
39,637.32 |
22,972.91 |
12,068.60 |
6,300.83 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,760.95 |
90,556.51 |
182,215.86 |
90,350.31 |
| 利润总额 |
9,266,578.56 |
7,104,098.46 |
85,775.58 |
-586,368.00 |
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