国联安主题驱动混合A(257050)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安主题驱动混合A(257050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,607,932.45	3,336,831.14	-8,090,812.90	4,069,797.09
利息合计	34,682.28	11,393.88	42,101.89	24,733.02
其中：存款利息收入	34,682.28	11,393.88	42,101.89	24,733.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,951,449.93	-2,148,837.64	-13,880,077.19	-228,719.33
其中：股票投资收益	5,472,704.22	-2,984,052.18	-16,251,800.54	-1,498,857.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,478,745.71	835,214.54	2,371,723.35	1,270,138.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,620,497.19	5,473,984.19	5,707,882.11	4,273,204.20
其他收入	1,303.05	290.71	39,280.29	579.20
费用	926,221.17	436,606.01	2,100,542.37	1,337,628.60
管理人报酬	689,949.60	318,262.64	1,686,273.32	1,072,987.42
基金托管费	114,991.57	53,043.79	281,045.53	178,831.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,280.00	65,299.58	133,223.52	85,809.97
利润总额	14,681,711.28	2,900,225.13	-10,191,355.27	2,732,168.49

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