国联安红利混合(257040)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安红利混合(257040)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,478,826.17	6,303,074.21	-4,953,373.19	2,933,573.17
利息合计	108,725.81	59,171.37	49,995.24	18,143.72
其中：存款利息收入	108,725.81	59,171.37	49,995.24	18,143.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,015,839.01	4,282,401.43	-1,865,211.99	5,287,675.66
其中：股票投资收益	16,218,885.51	3,402,056.43	-3,256,028.99	4,897,315.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,796,953.50	880,345.00	1,390,817.00	390,360.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,269,256.00	1,923,549.67	-3,197,047.70	-2,407,603.85
其他收入	85,005.35	37,951.74	58,891.26	35,357.64
费用	1,509,507.45	782,421.57	1,227,394.83	497,315.83
管理人报酬	1,180,130.58	609,750.60	929,872.89	365,633.56
基金托管费	196,688.32	101,625.07	154,978.84	60,938.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,688.55	71,045.90	142,543.10	70,743.32
利润总额	20,969,318.72	5,520,652.64	-6,180,768.02	2,436,257.34

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