国联安红利混合(257040)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安红利混合(257040)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,127,404.37	22,478,826.17	6,303,074.21	-4,953,373.19
利息合计	29,976.35	108,725.81	59,171.37	49,995.24
其中：存款利息收入	29,976.35	108,725.81	59,171.37	49,995.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	525,366.69	18,015,839.01	4,282,401.43	-1,865,211.99
其中：股票投资收益	95,710.89	16,218,885.51	3,402,056.43	-3,256,028.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	429,655.80	1,796,953.50	880,345.00	1,390,817.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,688,279.75	4,269,256.00	1,923,549.67	-3,197,047.70
其他收入	5,532.34	85,005.35	37,951.74	58,891.26
费用	601,457.00	1,509,507.45	782,421.57	1,227,394.83
管理人报酬	459,429.03	1,180,130.58	609,750.60	929,872.89
基金托管费	76,571.56	196,688.32	101,625.07	154,978.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,456.41	132,688.55	71,045.90	142,543.10
利润总额	-2,728,861.37	20,969,318.72	5,520,652.64	-6,180,768.02

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