国联安优势混合(257030)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安优势混合(257030)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,325,649.35	15,520,317.34	-9,588,689.75	-18,977,555.12
利息合计	59,060.35	137,188.76	64,122.11	171,656.60
其中：存款利息收入	59,060.35	137,188.76	64,122.11	171,656.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,061,959.60	-14,320,891.78	-16,752,481.28	-118,118,459.16
其中：股票投资收益	-11,615,977.11	-17,290,938.89	-19,211,478.85	-132,894,625.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,238.42	-	-	202,252.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,462,779.09	2,970,047.11	2,458,997.57	14,573,913.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,303,620.67	29,687,009.88	7,094,232.45	98,850,144.58
其他收入	24,927.93	17,010.48	5,436.97	119,102.86
费用	1,895,856.41	3,837,099.18	1,952,902.18	8,403,032.63
管理人报酬	1,539,524.86	3,116,602.34	1,588,107.99	7,026,243.70
基金托管费	256,587.47	519,433.80	264,684.74	1,171,040.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,743.90	201,063.04	100,109.45	205,748.34
利润总额	7,429,792.94	11,683,218.16	-11,541,591.93	-27,380,587.75

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