国联安优势混合(257030)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安优势混合(257030)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,520,317.34	-9,588,689.75	-18,977,555.12	11,350,946.14
利息合计	137,188.76	64,122.11	171,656.60	83,166.41
其中：存款利息收入	137,188.76	64,122.11	171,656.60	83,166.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,320,891.78	-16,752,481.28	-118,118,459.16	-37,836,658.14
其中：股票投资收益	-17,290,938.89	-19,211,478.85	-132,894,625.31	-46,628,349.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	202,252.40	227,013.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,970,047.11	2,458,997.57	14,573,913.75	8,564,677.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,687,009.88	7,094,232.45	98,850,144.58	49,083,904.78
其他收入	17,010.48	5,436.97	119,102.86	20,533.09
费用	3,837,099.18	1,952,902.18	8,403,032.63	5,646,827.88
管理人报酬	3,116,602.34	1,588,107.99	7,026,243.70	4,745,365.48
基金托管费	519,433.80	264,684.74	1,171,040.59	790,894.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,063.04	100,109.45	205,748.34	110,568.16
利润总额	11,683,218.16	-11,541,591.93	-27,380,587.75	5,704,118.26

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