国联安精选混合(257020)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安精选混合(257020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	113,744,068.08	55,499,931.54	-73,267,047.59	-24,356,648.94
利息合计	93,462.93	200,556.27	98,002.77	397,916.12
其中：存款利息收入	93,462.93	200,556.27	98,002.77	397,916.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,923,754.91	-100,238,448.33	-93,199,867.49	-118,305,631.08
其中：股票投资收益	63,785,162.92	-106,123,604.06	-96,966,865.27	-123,073,486.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	392,670.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,138,591.99	5,885,155.73	3,766,997.78	4,375,185.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,602,352.65	155,455,873.14	19,801,160.87	93,497,754.47
其他收入	124,497.59	81,950.46	33,656.26	53,311.55
费用	5,126,490.43	9,914,401.54	4,957,279.59	16,773,032.09
管理人报酬	4,288,930.38	8,286,172.73	4,139,383.92	14,156,423.66
基金托管费	714,821.70	1,381,028.81	689,897.29	2,359,403.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,738.35	247,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	108,617,577.65	45,585,530.00	-78,224,327.18	-41,129,681.03

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