国联安精选混合(257020)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安精选混合(257020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,499,931.54	-73,267,047.59	-24,356,648.94	163,026,795.57
利息合计	200,556.27	98,002.77	397,916.12	247,761.60
其中：存款利息收入	200,556.27	98,002.77	397,916.12	247,761.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-100,238,448.33	-93,199,867.49	-118,305,631.08	-47,633,826.55
其中：股票投资收益	-106,123,604.06	-96,966,865.27	-123,073,486.79	-50,757,103.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	392,670.12	392,670.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,885,155.73	3,766,997.78	4,375,185.59	2,730,606.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	155,455,873.14	19,801,160.87	93,497,754.47	210,389,106.05
其他收入	81,950.46	33,656.26	53,311.55	23,754.47
费用	9,914,401.54	4,957,279.59	16,773,032.09	9,715,315.66
管理人报酬	8,286,172.73	4,139,383.92	14,156,423.66	8,211,579.56
基金托管费	1,381,028.81	689,897.29	2,359,403.89	1,368,596.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	247,200.00	127,998.38	257,200.00	135,135.04
利润总额	45,585,530.00	-78,224,327.18	-41,129,681.03	153,311,479.91

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