国联安小盘精选混合(257010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安小盘精选混合(257010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,048,056.82	64,278,653.83	-17,858,575.13	-9,628,638.46
利息合计	68,414.40	122,262.61	59,824.70	82,913.62
其中：存款利息收入	68,414.40	120,916.02	58,478.11	82,913.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,346.59	1,346.59	-
投资收益合计	33,541,761.89	25,366,808.26	25,289,441.64	49,558,722.08
其中：股票投资收益	14,539,963.75	1,388,927.70	11,145,755.24	14,010,828.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,550,736.51	4,755,031.33	1,439,097.75	15,057,410.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,451,061.63	19,222,849.23	12,704,588.65	20,490,483.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,599,047.77	38,423,148.73	-43,465,264.22	-59,529,609.90
其他收入	36,928.30	366,434.23	257,422.75	259,335.74
费用	5,923,226.04	13,294,063.27	7,273,579.58	17,336,192.49
管理人报酬	4,974,229.93	11,186,101.14	6,130,766.46	14,644,410.56
基金托管费	829,038.28	1,864,350.25	1,021,794.46	2,440,735.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	7,621.10
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	7,621.10
其他费用	118,335.94	238,390.00	118,578.38	238,378.00
利润总额	19,124,830.78	50,984,590.56	-25,132,154.71	-26,964,830.95

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