国联安稳健混合A(255010)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安稳健混合A(255010) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安稳健混合A(255010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,243,937.14	-4,483,594.77	-14,977,080.00	1,920,523.87
利息合计	24,402.08	57,397.86	29,246.24	56,762.51
其中：存款利息收入	24,402.08	57,397.86	29,246.24	56,762.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,011,248.98	-5,468,387.77	-9,940,599.45	-8,191,641.80
其中：股票投资收益	6,833,638.88	-8,915,110.11	-11,982,009.81	-15,599,221.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	791,545.49	1,483,065.02	681,696.31	1,454,649.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,386,064.61	1,963,657.32	1,359,714.05	5,952,930.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,198,331.40	874,178.34	-5,092,013.92	9,986,350.48
其他收入	9,954.68	53,216.80	26,287.13	69,052.68
费用	1,297,754.11	2,760,195.38	1,462,004.33	4,020,793.36
管理人报酬	1,039,896.58	2,219,830.76	1,176,284.10	3,291,877.11
基金托管费	173,316.07	369,971.79	196,047.30	548,646.25
销售服务费	20.97	8.55	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,431.56	170,256.00	89,639.60	180,270.00
利润总额	15,946,183.03	-7,243,790.15	-16,439,084.33	-2,100,269.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年