国联安货币A(253050)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安货币A(253050)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	435,230,486.04	216,453,821.56	120,956,236.69	54,692,273.21
利息合计	234,928,580.74	111,869,434.41	46,897,274.77	21,203,910.85
其中：存款利息收入	158,473,030.74	81,202,829.10	22,392,012.43	7,924,763.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,455,550.00	30,666,605.31	24,505,262.34	13,279,147.49
投资收益合计	200,301,905.30	104,584,387.15	74,058,961.92	33,488,362.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,301,905.30	104,584,387.15	74,058,961.92	33,488,362.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	123,447,930.79	56,483,152.78	26,007,951.75	10,654,631.52
管理人报酬	58,474,912.74	26,385,314.78	15,038,905.53	7,195,322.41
基金托管费	9,745,818.80	4,397,552.49	2,403,922.81	1,096,658.90
销售服务费	48,193,833.20	21,679,248.83	5,825,707.66	1,145,309.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,785,066.54	3,907,269.61	2,476,556.40	1,069,112.83
其中：卖出回购金融资产支出	6,785,066.54	3,907,269.61	2,476,556.40	1,069,112.83
其他费用	247,600.00	113,481.66	261,570.84	147,190.39
利润总额	311,782,555.25	159,970,668.78	94,948,284.94	44,037,641.69

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