国联安增利债券B(253021)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,247,975.67 |
4,271,138.85 |
2,425,804.48 |
1,519,232.83 |
| 利息合计 |
75,079.74 |
50,378.27 |
6,035.07 |
2,945.28 |
| 其中：存款利息收入 |
29,089.52 |
9,471.18 |
5,782.88 |
2,945.28 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
45,990.22 |
40,907.09 |
252.19 |
- |
| 投资收益合计 |
6,800,403.83 |
3,658,260.85 |
1,370,016.34 |
542,591.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-65,832.49 |
-46,927.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,800,403.83 |
3,658,260.85 |
1,435,236.18 |
589,518.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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612.65 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,366,631.07 |
559,993.56 |
1,048,843.68 |
973,356.35 |
| 其他收入 |
5,861.03 |
2,506.17 |
909.39 |
339.64 |
| 费用 |
2,011,751.52 |
905,161.94 |
691,128.49 |
408,279.97 |
| 管理人报酬 |
784,004.45 |
408,166.20 |
332,462.43 |
172,189.06 |
| 基金托管费 |
261,334.80 |
136,055.37 |
110,820.84 |
57,396.33 |
| 销售服务费 |
40,794.17 |
33,457.25 |
63,900.31 |
36,629.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
692,222.78 |
271,781.96 |
88,189.81 |
54,769.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
692,222.78 |
271,781.96 |
88,189.81 |
54,769.52 |
| 其他费用 |
214,885.93 |
46,478.44 |
88,006.00 |
83,188.77 |
| 利润总额 |
6,236,224.15 |
3,365,976.91 |
1,734,675.99 |
1,110,952.86 |
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