国联安增利债券A(253020)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安增利债券A(253020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,529,679.34	8,247,975.67	4,271,138.85	2,425,804.48
利息合计	16,586.57	75,079.74	50,378.27	6,035.07
其中：存款利息收入	10,688.96	29,089.52	9,471.18	5,782.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,897.61	45,990.22	40,907.09	252.19
投资收益合计	3,035,706.54	6,800,403.83	3,658,260.85	1,370,016.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-65,832.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,035,706.54	6,800,403.83	3,658,260.85	1,435,236.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	612.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-526,635.91	1,366,631.07	559,993.56	1,048,843.68
其他收入	4,022.14	5,861.03	2,506.17	909.39
费用	1,025,804.80	2,011,751.52	905,161.94	691,128.49
管理人报酬	377,944.06	784,004.45	408,166.20	332,462.43
基金托管费	125,981.34	261,334.80	136,055.37	110,820.84
销售服务费	6,572.90	40,794.17	33,457.25	63,900.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	396,960.41	692,222.78	271,781.96	88,189.81
其中：卖出回购金融资产支出	396,960.41	692,222.78	271,781.96	88,189.81
其他费用	108,805.63	214,885.93	46,478.44	88,006.00
利润总额	1,503,874.54	6,236,224.15	3,365,976.91	1,734,675.99

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