国联安安心成长混合(253010)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安安心成长混合(253010)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	298,030.55	2,132,907.47	2,287,141.83	23,057,530.43
利息合计	5,113.70	72,001.54	64,783.40	12,606,672.16
其中：存款利息收入	5,113.70	32,681.00	25,462.86	174,998.75
债券利息收入	-	-	-	12,368,429.71
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	39,320.54	39,320.54	63,243.70
投资收益合计	112,615.25	1,569,970.58	1,357,961.73	51,114,950.35
其中：股票投资收益	-17,962.59	159,166.67	249,866.43	50,301,585.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,077.16	1,279,720.71	1,108,095.30	687,992.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,500.68	131,083.20	-	125,372.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	179,478.29	-328,901.10	46,981.87	-42,404,837.26
其他收入	823.31	819,836.45	817,414.83	1,740,745.18
费用	161,914.56	684,408.35	596,443.04	8,436,174.13
管理人报酬	98,715.79	485,598.60	380,841.89	6,005,149.38
基金托管费	24,678.98	121,399.75	95,210.50	1,489,400.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	689,997.18
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,519.79	77,410.00	120,390.65	245,884.00
利润总额	136,115.99	1,448,499.12	1,690,698.79	14,621,356.30

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