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华宝海外中国成长混合(241001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,067,463.14	-2,933,255.82	-7,630,620.25	-7,504,537.11
利息合计	7,827.66	4,152.96	8,451.25	5,902.86
其中：存款利息收入	7,827.66	4,152.96	8,451.25	5,902.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,822,436.03	-4,270,850.47	-8,156,363.85	-4,130,446.62
其中：股票投资收益	-9,045,549.88	-5,278,816.67	-9,236,829.39	-4,967,274.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,223,113.85	1,007,966.20	1,080,465.54	836,827.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,391,846.54	1,202,143.83	295,663.14	-3,722,447.17
其他收入	28,058.38	14,796.16	27,730.02	15,376.72
费用	1,200,589.58	636,330.13	1,577,944.71	839,003.96
管理人报酬	902,664.75	467,525.80	1,187,698.03	635,579.95
基金托管费	175,518.11	90,907.78	230,941.24	123,584.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,895.86	70,385.69	155,222.04	79,770.97
利润总额	-10,268,052.72	-3,569,585.95	-9,208,564.96	-8,343,541.07

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