华宝海外中国成长混合(241001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝海外中国成长混合(241001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝海外中国成长混合(241001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,826,172.18	-9,067,463.14	-2,933,255.82	-7,630,620.25
利息合计	5,045.90	7,827.66	4,152.96	8,451.25
其中：存款利息收入	5,045.90	7,827.66	4,152.96	8,451.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,602,222.16	-6,822,436.03	-4,270,850.47	-8,156,363.85
其中：股票投资收益	6,284,646.47	-9,045,549.88	-5,278,816.67	-9,236,829.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,575.69	2,223,113.85	1,007,966.20	1,080,465.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,129,146.27	-2,391,846.54	1,202,143.83	295,663.14
其他收入	47,126.95	28,058.38	14,796.16	27,730.02
费用	441,846.44	1,200,589.58	636,330.13	1,577,944.71
管理人报酬	335,768.45	902,664.75	467,525.80	1,187,698.03
基金托管费	58,744.88	175,518.11	90,907.78	230,941.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	47,333.11	114,895.86	70,385.69	155,222.04
利润总额	12,384,325.74	-10,268,052.72	-3,569,585.95	-9,208,564.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年