华宝资源优选混合A(240022)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝资源优选混合A(240022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	106,462,163.42	136,325,302.52	241,764,078.87	4,101,727.04
利息合计	323,554.49	989,951.07	502,324.85	784,164.93
其中：存款利息收入	323,554.49	989,951.07	502,324.85	784,164.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,861,133.71	135,960,407.67	105,550,127.91	-51,745,829.75
其中：股票投资收益	8,078,747.83	91,906,622.37	79,597,317.99	-96,606,146.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,782,385.88	44,053,785.30	25,952,809.92	44,860,316.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,966,720.45	-2,107,685.50	134,819,609.30	54,401,889.71
其他收入	310,754.77	1,482,629.28	892,016.81	661,502.15
费用	9,026,635.98	25,248,889.42	13,366,894.95	30,331,266.62
管理人报酬	7,222,760.67	19,943,805.63	10,561,392.20	24,157,510.43
基金托管费	1,203,793.39	3,323,967.57	1,760,232.01	4,026,251.65
销售服务费	509,223.76	1,783,135.99	936,767.60	1,935,409.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,858.16	197,980.23	108,503.14	212,094.88
利润总额	97,435,527.44	111,076,413.10	228,397,183.92	-26,229,539.58

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