华宝大盘精选混合(240011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝大盘精选混合(240011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,299,477.42	4,872,793.11	-17,818,218.69	-5,555,149.95
利息合计	41,593.79	15,320.40	52,459.04	34,626.63
其中：存款利息收入	41,593.79	15,320.40	52,459.04	34,626.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,327,909.33	-2,705,128.87	-17,387,257.70	-3,973,112.37
其中：股票投资收益	10,748,355.78	-3,811,863.73	-18,722,682.89	-4,956,499.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,579,553.55	1,106,734.86	1,335,425.19	983,386.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,910,655.88	7,557,714.40	-560,890.27	-1,689,328.89
其他收入	19,318.42	4,887.18	77,470.24	72,664.68
费用	1,639,113.68	776,386.29	2,271,890.27	1,384,147.05
管理人报酬	1,278,831.72	603,082.13	1,786,384.78	1,106,322.28
基金托管费	213,138.69	100,513.75	297,730.77	184,387.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,143.27	72,790.41	187,774.72	93,437.73
利润总额	16,660,363.74	4,096,406.82	-20,090,108.96	-6,939,297.00

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