华宝先进成长混合(240009)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝先进成长混合(240009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,972,522.03	18,681,226.71	-89,335,949.30	-122,868,357.80
利息合计	179,393.49	374,151.16	176,583.08	414,372.39
其中：存款利息收入	179,393.49	374,151.16	176,583.08	414,372.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,379,014.61	-14,537,648.04	-84,092,896.49	-211,951,531.16
其中：股票投资收益	-10,103,076.85	-27,718,525.68	-91,939,003.95	-221,249,141.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	397,541.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,724,062.24	13,180,877.64	7,846,107.46	8,900,068.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,162,946.73	32,827,121.69	-5,426,084.99	88,503,899.03
其他收入	9,196.42	17,601.90	6,449.10	164,901.94
费用	5,695,412.08	10,959,350.02	5,402,558.42	16,706,008.35
管理人报酬	4,792,860.16	9,212,854.53	4,530,144.25	14,117,760.36
基金托管费	798,810.05	1,535,475.72	755,024.03	2,352,960.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,741.87	211,019.77	117,390.14	235,287.24
利润总额	19,277,109.95	7,721,876.69	-94,738,507.72	-139,574,366.15

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