华宝先进成长混合(240009)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝先进成长混合(240009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝先进成长混合(240009)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,681,226.71	-89,335,949.30	-122,868,357.80	-12,696,620.86
利息合计	374,151.16	176,583.08	414,372.39	241,625.41
其中：存款利息收入	374,151.16	176,583.08	414,372.39	241,625.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,537,648.04	-84,092,896.49	-211,951,531.16	-88,968,890.78
其中：股票投资收益	-27,718,525.68	-91,939,003.95	-221,249,141.68	-95,669,675.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	397,541.60	397,541.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,180,877.64	7,846,107.46	8,900,068.92	6,303,243.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,827,121.69	-5,426,084.99	88,503,899.03	75,931,596.75
其他收入	17,601.90	6,449.10	164,901.94	99,047.76
费用	10,959,350.02	5,402,558.42	16,706,008.35	9,768,218.45
管理人报酬	9,212,854.53	4,530,144.25	14,117,760.36	8,271,985.93
基金托管费	1,535,475.72	755,024.03	2,352,960.12	1,378,664.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,019.77	117,390.14	235,287.24	117,567.54
利润总额	7,721,876.69	-94,738,507.72	-139,574,366.15	-22,464,839.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年