华宝收益增长混合A(240008)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝收益增长混合A(240008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,009,606.50	76,356,633.88	-3,379,727.94	-184,051,068.55
利息合计	112,149.13	247,681.91	98,961.63	217,806.24
其中：存款利息收入	112,149.13	247,681.91	98,961.63	217,806.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,055,912.13	-107,870,388.84	-109,211,747.77	-52,462,315.36
其中：股票投资收益	-42,485,441.20	-122,933,809.36	-118,973,121.18	-69,453,888.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	194,666.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,429,529.07	15,063,420.52	9,761,373.41	16,796,905.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,948,518.29	183,945,758.46	105,711,679.95	-131,864,861.32
其他收入	4,851.21	33,582.35	21,378.25	58,301.89
费用	4,511,662.47	8,709,404.61	4,287,121.46	13,297,793.65
管理人报酬	3,782,023.63	7,293,526.60	3,582,070.18	11,189,965.77
基金托管费	630,337.29	1,215,587.90	597,011.76	1,864,994.26
销售服务费	3,212.15	6,880.11	4,774.16	35,378.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,089.40	193,410.00	103,265.36	207,455.00
利润总额	-3,502,055.97	67,647,229.27	-7,666,849.40	-197,348,862.20

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