华宝动力组合混合A(240004)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝动力组合混合A(240004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,273,096.73	126,038,572.73	-124,800,150.53	-444,110,554.42
利息合计	254,562.07	560,772.44	277,737.66	1,427,540.09
其中：存款利息收入	215,444.24	560,772.44	277,737.66	1,059,998.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,117.83	-	-	367,541.16
投资收益合计	-15,483,451.31	81,691,183.77	-50,631,170.51	-384,772,628.70
其中：股票投资收益	-23,965,023.77	67,805,721.06	-61,730,082.12	-400,182,030.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,481,572.46	13,885,462.71	11,098,911.61	15,409,401.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,814,494.37	42,804,531.96	-74,767,047.77	-62,156,757.34
其他收入	141,298.14	982,084.56	320,330.09	1,391,291.53
费用	9,187,283.39	17,241,614.88	8,773,505.19	36,510,418.65
管理人报酬	7,639,877.75	14,301,454.23	7,279,832.14	29,148,027.08
基金托管费	1,273,312.92	2,383,575.60	1,213,305.32	4,858,004.57
销售服务费	165,921.09	336,384.22	156,728.36	2,239,616.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,170.07	220,200.83	123,639.37	264,770.09
利润总额	-13,460,380.12	108,796,957.85	-133,573,655.72	-480,620,973.07

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