大摩主题优选混合(233011)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩主题优选混合(233011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,931,106.63	-5,941,753.88	-25,432,376.33	-1,506,309.71
利息合计	32,402.41	18,869.46	50,668.88	28,516.12
其中：存款利息收入	32,402.41	18,869.46	50,668.88	28,516.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,089,358.61	-13,502,711.99	-17,986,905.78	-3,624,932.20
其中：股票投资收益	-15,108,641.81	-14,635,939.83	-19,156,665.60	-4,075,723.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,312.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,977,970.84	1,133,227.84	1,169,759.82	450,791.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,985,088.89	7,540,745.82	-7,547,908.56	2,040,116.73
其他收入	2,973.94	1,342.83	51,769.13	49,989.64
费用	1,555,697.79	778,847.37	2,513,566.08	1,474,649.58
管理人报酬	1,163,839.30	574,456.96	1,967,662.39	1,171,023.80
基金托管费	193,973.21	95,742.81	327,943.69	195,170.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,885.00	108,647.60	217,960.00	108,455.15
利润总额	4,375,408.84	-6,720,601.25	-27,945,942.41	-2,980,959.29

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