大摩深证300指数增强(233010)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩深证300指数增强(233010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,361,623.80	747,638.20	-4,766,928.49	159,497.54
利息合计	12,383.91	5,847.57	15,028.29	7,358.06
其中：存款利息收入	12,383.91	5,847.57	15,028.29	7,358.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,114,503.72	1,366,015.83	-3,811,010.26	-394,480.88
其中：股票投资收益	2,053,308.63	657,368.61	-4,517,407.89	-935,736.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,762.03	1,033.26	484.69	15.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,059,433.06	707,613.96	705,912.94	541,240.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,226,936.12	-625,911.81	-992,284.40	543,031.03
其他收入	7,800.05	1,686.61	21,337.88	3,589.33
费用	832,420.39	408,030.16	855,300.20	434,782.10
管理人报酬	462,035.10	221,001.16	475,378.47	244,361.89
基金托管费	69,305.29	33,150.20	71,306.71	36,654.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	301,080.00	153,878.80	308,615.00	153,765.98
利润总额	5,529,203.41	339,608.04	-5,622,228.69	-275,284.56

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