大摩消费领航混合(233008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩消费领航混合(233008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,097,777.17	-8,522,303.88	-17,292,795.20	-10,779,615.64
利息合计	71,221.34	30,774.82	82,283.83	53,673.01
其中：存款利息收入	71,221.34	30,774.82	69,693.25	42,151.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	12,590.58	11,521.98
投资收益合计	-24,396,550.69	-12,806,382.06	-1,777,121.92	-1,233,814.74
其中：股票投资收益	-23,671,312.88	-11,126,458.12	-4,073,997.05	-3,046,745.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,483,038.99	-2,483,038.99	814,363.38	786,163.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,757,801.18	803,115.05	1,482,511.75	1,026,768.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,201,566.93	4,241,954.75	-15,647,932.45	-9,633,967.54
其他收入	25,985.25	11,348.61	49,975.34	34,493.63
费用	1,253,313.72	676,437.71	1,896,359.80	1,024,010.70
管理人报酬	938,883.98	503,954.40	1,472,686.80	801,920.59
基金托管费	156,480.68	83,992.43	245,447.82	133,653.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,835.00	88,376.82	178,110.00	88,424.36
利润总额	-9,351,090.89	-9,198,741.59	-19,189,155.00	-11,803,626.34

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