大摩卓越成长混合(233007)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩卓越成长混合(233007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,232,339.17	-51,072,717.43	-70,125,096.41	-71,444,835.02
利息合计	167,038.23	74,651.84	182,753.66	109,492.85
其中：存款利息收入	167,038.23	74,651.84	149,158.01	81,848.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	33,595.65	27,644.75
投资收益合计	-69,490,325.68	-47,142,100.34	-60,817,761.40	-28,290,159.79
其中：股票投资收益	-75,131,985.95	-49,514,888.33	-66,285,071.44	-31,825,473.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,641,660.27	2,372,787.99	5,467,310.04	3,535,314.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,080,414.01	-4,010,279.78	-9,545,069.49	-43,294,619.91
其他收入	10,534.27	5,010.85	54,980.82	30,451.83
费用	3,983,382.54	2,084,327.03	6,665,411.49	3,861,522.05
管理人报酬	3,231,743.55	1,689,133.14	5,517,502.68	3,209,413.63
基金托管费	538,623.99	281,522.23	919,583.81	534,902.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,015.00	113,671.66	228,325.00	117,206.13
利润总额	-37,215,721.71	-53,157,044.46	-76,790,507.90	-75,306,357.07

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