大摩领先优势混合(233006)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩领先优势混合(233006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,032,590.98	-50,285,183.82	-37,437,314.38	-9,228,262.14
利息合计	66,630.06	30,931.84	77,092.83	41,347.41
其中：存款利息收入	66,630.06	30,931.84	77,092.83	41,347.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,949,245.81	-29,235,217.92	-36,308,924.11	4,069,258.99
其中：股票投资收益	-25,277,865.26	-31,640,675.71	-39,369,259.28	1,911,006.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,356.57	-	21,658.24	21,180.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,302,262.88	2,405,457.79	3,038,676.93	2,137,071.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,899,962.98	-21,085,723.09	-1,221,865.56	-13,348,383.12
其他收入	15,243.75	4,825.35	16,382.46	9,514.58
费用	4,247,920.29	2,126,617.95	6,304,102.89	3,448,492.82
管理人报酬	3,458,485.98	1,729,950.31	5,216,569.57	2,863,120.80
基金托管费	576,414.31	288,325.04	869,428.24	477,186.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,020.00	108,342.60	218,105.00	108,185.15
利润总额	2,784,670.69	-52,411,801.77	-43,741,417.27	-12,676,754.96

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