大摩强收益债券(233005)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩强收益债券(233005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,318,276.14	37,472,248.55	57,254,208.88	67,403,745.08
利息合计	145,484.57	93,326.39	355,274.13	191,488.68
其中：存款利息收入	135,119.78	83,131.46	323,349.06	179,333.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,364.79	10,194.93	31,925.07	12,155.48
投资收益合计	21,474,892.12	6,685,841.14	33,904,091.55	21,198,694.73
其中：股票投资收益	-1,991,993.58	-1,874,405.35	-12,442,364.01	-8,925,351.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,267,250.55	8,560,894.83	45,753,802.44	30,075,515.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	199,635.15	-648.34	592,653.12	48,530.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,686,264.15	30,687,735.73	22,911,566.60	45,960,147.81
其他收入	11,635.30	5,345.29	83,276.60	53,413.86
费用	14,206,768.31	7,738,674.34	22,432,384.36	12,165,924.36
管理人报酬	6,242,848.55	3,420,188.02	10,184,707.14	5,625,204.11
基金托管费	1,783,671.06	977,196.65	2,909,916.36	1,607,201.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,804,822.92	3,131,548.86	8,865,180.12	4,684,305.97
其中：卖出回购金融资产支出	5,804,822.92	3,131,548.86	8,865,180.12	4,684,305.97
其他费用	271,176.42	148,253.24	295,756.66	143,898.07
利润总额	45,111,507.83	29,733,574.21	34,821,824.52	55,237,820.72

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