宏利逆向策略混合(229002)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利逆向策略混合(229002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,147,272.59	-1,172,130.66	-13,557,614.42	2,720,279.13
利息合计	42,756.66	23,685.59	54,167.63	27,877.94
其中：存款利息收入	42,756.66	23,685.59	53,851.96	27,562.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	315.67	315.67
投资收益合计	2,888,528.91	2,414,813.67	-16,172,695.66	1,998,098.78
其中：股票投资收益	131,468.98	799,622.95	-17,985,356.01	775,394.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,476.21	-	6,871.37	6,871.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,753,583.72	1,615,190.72	1,805,788.98	1,215,832.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,210,781.86	-3,612,580.47	2,554,392.36	690,211.22
其他收入	5,205.16	1,950.55	6,521.25	4,091.19
费用	2,145,245.83	1,131,463.64	2,732,577.48	1,441,922.33
管理人报酬	1,675,541.73	884,293.80	2,170,463.56	1,150,681.86
基金托管费	279,256.91	147,382.24	361,743.92	191,780.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,447.19	99,787.60	200,370.00	99,460.15
利润总额	3,002,026.76	-2,303,594.30	-16,290,191.90	1,278,356.80

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