宏利逆向策略混合(229002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利逆向策略混合(229002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利逆向策略混合(229002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,407,455.55	5,147,272.59	-1,172,130.66	-13,557,614.42
利息合计	4,060.02	42,756.66	23,685.59	54,167.63
其中：存款利息收入	4,060.02	42,756.66	23,685.59	53,851.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	315.67
投资收益合计	1,438,940.98	2,888,528.91	2,414,813.67	-16,172,695.66
其中：股票投资收益	351,570.79	131,468.98	799,622.95	-17,985,356.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,955.32	3,476.21	-	6,871.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,052,414.87	2,753,583.72	1,615,190.72	1,805,788.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	963,140.33	2,210,781.86	-3,612,580.47	2,554,392.36
其他收入	1,314.22	5,205.16	1,950.55	6,521.25
费用	898,866.74	2,145,245.83	1,131,463.64	2,732,577.48
管理人报酬	689,579.29	1,675,541.73	884,293.80	2,170,463.56
基金托管费	114,929.89	279,256.91	147,382.24	361,743.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,357.56	190,447.19	99,787.60	200,370.00
利润总额	1,508,588.81	3,002,026.76	-2,303,594.30	-16,290,191.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年